Особенности и принципы торговли криптовалютой на бирже

На 12 декабря 2018 г. общая капитализация криптовалютного рынка более 110 млрд долларов США. Хотя наблюдается некоторый спад инвестиций в индустрию, торговля на бирже криптовалютой по-прежнему остается перспективным и интересным способом заработать в Интернете. Трейдинг цифровыми монетами отличается от фондового и финансового.

Основы криптотрейдинга

Биржа для торговли криптовалютой — интернет-площадка, где пользователи осуществляют транзакции с цифровыми валютами (покупка, продажа, обмен). Первая биржа криптовалют Mt.Gox появилась спустя полтора года после возникновения Биткоина, в июле 2010 г. Стремительное развитие криптоиндустрии вызвало появление новых торговых площадок для цифровых активов, которые скоро потеснят традиционные фондовые биржи.

Причины повышенного спроса на торговлю криптовалютами:

1. Быстрый рост стоимости активов. Курс некоторых цифровых монет вырастает в разы за год.
2. Для начала торговли на рынке криптовалют не требуются большие вложения (достаточно $100–150).
3. Разнообразие активов. Ежегодно появляются десятки новых монет.
4. Отсутствие «монополии» крупных финансовых игроков, как на фондовом и валютном рынках.

Торговля криптовалютой — тяжелый труд, требующий постоянных материальных вложений, умственных и физических усилий. Для стабильного и высокого заработка недостаточно приобрести актив и дожидаться роста курса криптовалюты. Необходимо изучить основы и принципы, как торговать криптовалютой.

В РФ официального запрета на трейдинг виртуальными активами нет, но легализации тоже. Отечественные биржи работают без лицензий и сертификатов, поэтому пользователи торгуют на собственный страх и риск. На начальном этапе освоения способа заработка разбираются, как работать на бирже.

Отличия криптобирж от фондовых и финансовых

С виртуальными валютами работают немногие брокеры, поэтому правовые, аналитические и другие задачи ложатся исключительно на плечи трейдеров. Из-за повышенного риска, связанного с излишней волатильностью цифровых активов, найти надежного брокера — непростая задача. В последние 2–3 года ситуация меняется в лучшую сторону, поскольку торговые компании работают с криптовалютами.

Принципиальное отличие — иной подход в фундаментальном анализе движения цены. Экономические новости играют значительно меньшую роль, чем на Форекс. Если капитализация монеты небольшая, группа людей, объединившись, может искусственно стимулировать рост курса в сравнении с другими цифровыми валютами.

Трейдинг криптовалют подразумевает большее влияние политических изменений на рынок. Запрет использования блокчейна или конкретной монеты даже в крупной стране провоцирует резкое падение стоимости. Легализация крипты подталкивает к росту.

На курс монет влияют майнинг и торги на биржах. Торговля на криптовалютных биржах сопряжена с повышенными рисками хакерских атак. В последние 2–3 года участились случаи крупных краж со счетов бирж. Отсутствие легального статуса и страхования вкладов у компаний снижает гарант возврата средств клиентам. Важно правильно выбирать, где торговать криптовалютой.

Пошаговая инструкция биржевой торговли цифровыми деньгами

Углубленное изучение тематической литературы, статей, видео-уроков, вебинаров и др. информационных материалов поможет понять, как успешно торговать криптовалютой. Для старта достаточно освоить только азы криптотрейдинга, а дальше — наращивать теоретическую базу и оттачивать практические навыки.

В первую очередь разбираются, как правильно торговать на бирже криптовалют. Пошаговый алгоритм действий включает 5 ключевых моментов:

• выбор платформы;
• создание счета трейдера и внесение депозита;
• определение торгового инструмента;
• открытие ордера;
• анализ рынка.

Выбор платформы

Основные критерии для определения подходящей биржи, которые следует учитывать:

• Протяженность временного периода работы компании. Чем дольше организация на рынке, тем больше доверия. Оптимально, если площадка стабильно функционирует несколько лет.
• Страна регистрации биржи. Преимущество российских компаний в наличие русскоязычного интерфейса и поддержка отечественных платежных систем (Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney). Биржи, зарегистрированные в странах, где правовой статус криптовалюты не зафиксирован, находятся в зоне риска (в любой момент закроются). Для работы на иностранных биржах требуется базовое знание английского языка.
• Репутация торговой площадки. Если в Сети преобладают положительные отзывы, с компанией не ведется судебных разбирательств и не оказывается давления со стороны госорганов, на платформу стоит обратить внимание.

• Способы ввода и вывода средств. Разнообразие вариантов дает пользователям больше свободы.
• Обратная связь. Ответы техподдержки нужны быстрые и исчерпывающие, а сотрудники — компетентные и тактичные.
• Адекватные комиссии.
• Число пользователей влияет на спекулятивные возможности платформы. На мелких биржах сложно оперировать, имея большие суммы.

Найти компанию, которая полностью соответствует критериям, сложно: чем больше соответствие, тем лучше.

Создание счета и внесение депозита

Определившись с биржей, регистрируют аккаунт. Потребуется ввод персональных данных:

• логин в системе;
• контакты (email, телефон);
• пароль.

Иногда нужен ввод личных сведений: ФИО, паспортные данные, возраст, пол и т. д. Нужно использовать реальную информацию о себе, чтобы исключить риск возникновения проблем с выводом средств.

Требуется поставить галочки о согласии с условиями соглашения. Если пользователь согласен, активируется рассылка сообщений от сервиса. Далее проходят капчу и нажимают кнопку «Регистрация». Принцип заполнения формы у всех бирж сходный. В завершение необходимо пройти по ссылке в письме, которое придет на электронную почту.

После авторизации в системе в личном кабинете пополняют счет. Большинство бирж поддерживает несколько популярных способов ввода и вывода средств.

Алгоритм пополнения:

1. Выбор удобной валюты в личном кабинете.
2. Клик по кнопке «Пополнить».
3. Внесение платежа выбранным способом.

Перед пополнением биржи требуют пользователей пройти верификацию личности.

Выбор торгового инструмента

Когда средства внесены на счет, можно заработать первые деньги на торгах. В соответствующем разделе нужно выбрать торговый актив. Валютная пара — соотношение котировок двух валют. Это может быть сочетание двух криптовалют или цифровых и фиатных денег.

Новичкам лучше выбирать привычные варианты с Биткоином или Эфириумом + фиатные валюты из-за более стабильной цены. Определить степень волатильности пары можно на графике курса.

Если трейдер хочет поэкспериментировать, следует выбирать менее популярные криптовалюты. Для стабилизации заработка рекомендуется использовать только одну пару.

Открытие ордера

Перед стартом торгов анализируют ценовой график выбранной пары. При стабильно восходящем тренде открывают ордеры на покупку, в противном случае — на продажу.

После определения направления сделки заполняют форму ордера. Стандартная версия включает следующие пункты:

• сумма;
• комиссия;
• остаток;
• итоговый результат.

На бирже EXMO трейдер самостоятельно выбирает интересующую стоимость.

Чтобы работа на бирже была эффективнее, требуется выбрать торговую стратегию: вкладывать в одну сделку весь депозит нецелесообразно.

Анализ рынка

Регулярный технический и фундаментальный анализ рынка позволит точно определять моменты для покупки и продажи. В большинстве торговых терминалов интегрированы инструменты, помогающие в технической оценке ситуации (индикаторы).

Помимо отслеживания движения на графике, нужно мониторинг важных новостей. В случае с криптовалютами важны события, связанные с легализацией виртуальных денег, и изменения, относящиеся к конкретному блокчейн-проекту (обновления системы, крупные контракты и т. д.).

Обзор популярных площадок для торговли

Трейдинг на криптовалюте через надежные сервисы гарантирует сохранность средств и прозрачность сделок. Наибольшей популярностью в Рунете пользуются:

• Poloniex;
• EXMO;
• Kraken;
• Livecoin;
• YoBit.

Poloniex

Популярная американская биржа, работающая с 2014 года. Отличается огромным выбором торговых активов. Прохождение верификации в системе по желанию пользователей.

Преимущества биржи: удобный интерфейс, большое число пользователей, грамотная работа сотрудников службы поддержки и приемлемые комиссии. Из недостатков выделяют отсутствие русскоязычной версии сайта и российских платежных систем.

EXMO

Удобная биржа с большим количеством валютных пар. Преимущества: поддержка популярных в РФ электронных кошельков и наличие русскоязычного интерфейса.

Техническая поддержка работает оперативно, сотрудники дают развернутые ответы на вопросы.

Kraken

Одна из первых криптобирж в мире. Работает с 2011 года. Зарегистрирована в США. Наибольший оборот евро.

Поддерживает более 50 валютных пар. Размер комиссий зависит от объема торгов пользователей.

Livecoin

Криптовалютная биржа с русскоязычной версией. Удобный интерфейс, широкий функционал и качественная обратная связь — преимущества сервиса.

Дополнительные плюсы: безопасность средств, быстрый ввод и вывод, наличие партнерской программы.

YoBit

Международный сервис, зарекомендовавший себя с положительной стороны. Достоинства: широкий выбор торговых инструментов, разнообразный функционал, вариативность способов ввода и вывода денег. Русскоязычный интерфейс.

Главный недостаток — сложный интерфейс, но за 2–3 дня оболочку можно освоить.

Психология трейдинга

Биржевая торговля подразумевает знание теханализа, фундаментальных процессов. Не меньшее значение имеют и психологические особенности людей. Человеческий фактор влияет на успешность трейдинга. Изучают основные принципы и придерживаются их во время работы на бирже.

Все хорошо в меру

Категорически запрещено поддаваться жадности. Если курс стабильно растет долгое время, но дошел до уровня закрытия сделки, трейд необходимо завершить. Применимы принципы закона Мерфи, по которым все, что может пойти не так, случится.

Терпение важнее всего

Если цена движется во флэте, не стоит довольствоваться крохами. Ждут, когда график развернется в определенную сторону, и действуют по обстоятельствам. Боковое движение длится несколько часов, дней, недель и даже месяцев. В таких условиях сложно заработать много, остается только ждать. Поиск новой валютной пары не всегда хорошо, поскольку «метание» от одного к другому приводит к негативным последствиям.

Стакан заявок

Биржевой стакан — таблица спроса и предложения на покупку и продажу валюты. Перед открытием ордера смотрят на данные. Если есть преобладание продавцов и недостаток покупателей, реализовать валюту по выбранной цене может не получиться.

Капитализация и торговый оборот

Объем торгов актива демонстрирует спрос на данный момент в выбранной бирже, а капитализация — показатель глобального интереса к криптовалюте. Чем выше инвестиции в цифровую валюту, тем больше шанс, что курс будет расти.

Чтобы торговать на биржах криптовалют, не берут большие суммы денег в долг. Для начала достаточно несколько тысяч рублей. При грамотном подходе, тщательном анализе и небольшом везении из скромной суммы делают неплохой капитал. Для реализации задуманного изучают основы биржевой торговли, выбирают площадку и работают несколько часов в день.