Технический и фундаментальный анализ Ethereum (ETH) — путь к успеху

Анализ Ethereum — комплекс мер фундаментального и технического характера, направленных на прогнозирование движения курсовой цены для заработка криптовалюты. Знание нюансов дает понимание тенденции движения курса Эфириума и особенностей формирования цены токена.

Участник рынка предугадывает рост стоимости и падение курса на фоне внешних или внутренних фундаментальных факторов. Технический анализ стоимости Ethereum подтверждает или опровергает догадки и помогает трейдеру принять правильное решение.

Что произошло с Эфиром

На 24 октября 2018 года криптовалюта Ethereum уверенно занимает вторую строчку по капитализации (1,09 миллиарда долларов), уступив дорогу Биткоину. Курс Эфириума составляет 204 доллара за монету, но анализ ценового графика показывает плачевность текущей ситуации. Начиная с мая 2018 года, наблюдается стабильный медвежий тренд. Еще 1 мая 2018 года стоимость Эфириума достигала 671 доллара, а всего за пять неполных месяцев курс упал более чем в три раза.

Анализ Эфириума подтверждает возникшие опасения: на данном этапе медвежий тренд имеет небывалую силу, и движение вниз, по мнению экспертов, продолжится еще 1–1,5 месяца. В дальнейшем должен быть отскок и рост курса. Для инвесторов это повод купить криптовалюту на этапе снижения и продать по высокой цене. Важно контролировать график и делать анализ текущей ситуации.

Медвежий тренд правит с начала 2018 года. В декабре 2017 — январе 2018 года многие криптовалюты достигли пиковых величин. Не исключением стал и ETH. Еще 16 января 2018 года цена коина достигла 1349 долларов. За 10 месяцев стоимость виртуальной монеты снизилась почти в 7 раз. Падение цены характерно и для других криптовалют, в том числе Биткоина. Последний в конце декабря стоил около 20 тысяч долларов США, а сегодня стоимость BTC — 6,5 тысячи.

Эксперты сходятся во мнении, что причина колебаний — коррекция на рынке криптовалют после необоснованного роста цены. Биткоин увеличился в стоимости за 2017 год в 20 раз — с одной до 20 тысяч долларов США. Это прямой признак финансового пузыря, поэтому снижение курса Эфира вполне объяснимо.

Технические индикаторы

Технический анализ Ethereum — комплекс действий, направленных на изучение кривой цены и прогнозирование дальнейшего движения курса Ethereum с помощью специальных инструментов (математических моделей). Помощники анализируют несколько параметров и дают подсказки участнику криптосети по дальнейшим действиям.

Внешне индикаторы имеют вид линий на графике курсовой цены Эфира, упрощающие анализ и позволяющие принимать решение о дальнейшем движении курса. При желании инструменты можно создавать вручную, но многие трейдеры используют уже готовых помощников.

Биржевые индикаторы условно делятся на две категории:

1. Трендовые. С помощью инструментов на графике видно, что цена пойдет в сторону роста или снижения. Тренд условно делится на нисходящий и восходящий. В первом случае речь идет о тенденции падения стоимости, а во втором — роста курса Эфириума к доллару или другой криптовалюте.
2. Осцилляторы — инструменты, применяемые в период незначительных ценовых колебаний. Индикаторы при сильной волатильности Ethereum имеют погрешность, а риск ошибки в прогнозе возрастает.

При анализе курса Эфириума часто применяются следующие осцилляторы:

1. Средний истинный диапазон — помогает оценить уровень волатильности. При низких значениях параметра на рынке правил флэт. Подъем кривой индикатора свидетельствует о будущей смене тренда.
2. Стохастический осциллятор — инструмент, позволяющий определить участки перепроданности и перекупленности на рынке. Анализ с помощью стохастика позволяет определить потенциальный разворот тренда.
3. Индекс относительной силы — предназначен для определения факта перепроданности и перекупленности актива. Параметр выше 30 свидетельствует о необходимости продавать Ethereum. Снижение индикатора до указанной отметки дает сигнал о необходимости покупки.
4. Скользящие средние схождения и расхождения (MACD) — распространенный инструмент анализа, объединивший качества трендового инструмента и осциллятора.

Для повышения точности анализа трейдеры рекомендуют использовать два и более индикатора. Если при использовании одного возникают сомнения, второй подтверждает или опровергает подозрения участника криптосети.

Фундаментальные факторы, влияющие на цену

Технический анализ дает узкую картину событий и позволяет спрогнозировать движение цены на небольшой временной промежуток. Знание фундаментальных факторов гарантирует больший временной охват и возможность предсказать изменения цены на более длительный срок.

Фундаментальные факторы, влияющие на Ethereum и другие криптовалюты, условно делятся на две категории.

Внешние

Внешние фундаментальные факторы:

1. Влияние трейдеров на стоимость Ethereum. Несмотря на высокую капитализацию ETH, 1 миллиард долларов — «капля в море» по сравнению с оборотом фиатных денег (измеряется триллионами). Крупные инвесторы с большим капиталом способны влиять на стоимость Эфира. Покупка крупной партии монет создает ажиотаж на рынке. К процессу купли Ethereum подключаются мелкие участники криптосети, возникает дефицит криптовалюты, растет курс. Держатели больших объемов Эфириума могут поступить по-иному: сбросить большой объем монет и спровоцировать обратный процесс, продажу цифровых денег мелкими инвесторами. Анализ графика ETH/USD показывает реальность таких движений. Резкие колебания курса — не что иное, как игра на курсовой цене крупных инвесторов.
2. Воздействие курсов других коинов. Краткий анализ стоимости криптовалют показывает их зависимость от Биткоина. Тезис подтвердил пример прошлого года. Вместе с ценой Bitcoin вверх пошли и другие криптовалюты — Ethereum, Bitcoin Cash и остальные. Падение Биткоина спровоцировало снижение стоимости остальных криптовалют, но с небольшой задержкой. Зависимость наиболее заметна между криптовалютами BTC и BCH, ETH и ETC, то есть форками.

При анализе криптовалют важно учитывать общие тенденции на рынке цифровых денег, успех продвижения у конкурентных монет. Успех одного из ICO на платформе Эфириум может привести к скачку стоимости криптовалюты ETH или ETC. На курсе Биткоина сказалось внедрение технологии Segregated Witness.

Внешние

Влияние на курсовую цену Ethereum оказывают и внешние аспекты, которые необходимо учесть в процессе анализа:

1. Последние сообщения о криптовалюте (новости). Практика показывает влияние новостей в СМИ на стоимость виртуальных монет. Информация о смерти В. Бутерина привела к резкому снижению цены Эфира. Курс в короткие сроки вернулся на место, но падением могли воспользоваться находчивые инвесторы, в том числе запустившие новость в Сеть.
2. Потеря доверия в действующей денежной системе. Популярность криптовалюты Ethereum и других коинов может возрасти на фоне инфляции обычных денег. В таких обстоятельствах люди стараются сохранить капитал, инвестируя деньги в цифровые коины.
3. Действия правительства. На популярность и стоимость монет влияет позиция стран. В Японии цифровые деньги разрешены, а в Южной Корее работа криптовалютных биржевых площадок под запретом. Многие страны, такие как Россия и Китай, пока не определились с будущим цифровых денег. Запрет их хождения в любой из крупных стран может спровоцировать обвал стоимости Ethereum и других коинов. Эту особенность важно учесть и при анализе помнить о рисках. Под действиями правительства понимается появление законов, усиливающих давление на бизнес или приводящих к дефициту наличных денег. Возможна обратная ситуация — переход общества к криптовалютам и рост их курса.
4. Добавление Ethereum на биржевые площадки, появление фьючерсов на цифровые деньги позитивно влияет на стоимость. Выпуск первых фьючерсных контрактов на BTC в декабре 2017 года стал одной из причин всплеска стоимости Bitcoin. В ближайшее время может появиться такой же инструмент для Эфира.
5. Новости о взломе кошельков или бирж. Даже самая надежная площадка подвержена действию хакеров. Появление негативных новостей может спровоцировать панику на криптовалютном рынке и привести к падению курса.

К дополнительным факторам, влияющим на стоимость 1 Эфириума, можно отнести:

1. Коэффициент спроса и предложения.
2. Стоимость электричества (имеет значение для майнеров, добывающих блоки в блокчейне Ethereum).
3. Сложность добычи цифровых денег (меняется с повышением общего хешрейта в сети).
4. Развития технологии и увеличения спроса на Ethereum.

Грамотный анализ подразумевает учет указанных факторов. Чем подробнее изучен ETH, тем точнее результаты и тем меньше риски при торгах с криптовалютой.

Технический анализ Ethereum (ETH)

Теханализ Ethereum подразумевает применение специальных инструментов (индикаторов) для прогнозирования движения цены в ближайшей перспективе или в текущий момент (в зависимости от выбранной стратегии). В техническом анализе применяется множество графиков, позволяющих проанализировать движение цены и сделать выводы на будущее. Анализ участника рынка основывается на математике или статистике.

Технический анализ не изучает причины, почему курс Ethereum пошел в том или ином направлении. Задача — определить текущие тенденции и на их основании сделать правильные выводы в пределах конкретного временного промежутка. В зависимости от применяемой методики могут учитываться разные инструменты: параметры открытых позиций, объемы торгов и прочие.

Для анализа кривой цены часто применяются паттерны — разные фигуры (флаг, треугольник и другие). Не меньшее значение имеют уровни цены, позволяющие определить минимальные и максимальные параметры. Если стоимость Эфира подходит к пиковому показателю, это свидетельствует о будущем снижении цены и наоборот.

Выводы после технического или фундаментального анализов часто различаются. Участнику криптосети рекомендуется применить дополнительные инструменты. Важно учесть невосприимчивость технического анализа к новостному фону, к примеру, изменениям политики государства по отношению к криптовалютам.

Опытные трейдеры часто применяют только технический анализ. Считается, что в стоимости Ethereum заложены все необходимые сведения, поэтому в учете фундаментальных факторов нет необходимости. Вторая категория участников рынка не согласна с таким предположением. Пользователи уверены в важности совместного анализа и необходимости использования фундаментальных аспектов.

Еще одна особенность технического анализа — склонность к повторению произошедших событий. Действия покупателей и продавцов похожи, ведь это люди. С помощью теханализа можно делать прогнозы. Информация анализируется на базе исторических данных.

В техническом анализе Ethereum применяются следующие элементы:

1. Первый этап — стоимость, коэффициент спроса/предложения и объем торгов.
2. Второй этап — анализ фигур (паттернов).
3. Третий этап — проверка исторической составляющей.

Дополнительные инструменты — различные линии (трендовые, горизонтальные и расчетные), технические индикаторы.

Фундаментальные причины

В завершение стоит выделить фундаментальные причины, влияющие на цену Ethereum. Сегодня важно отметить следующие моменты:

1. Запуск технологии Raiden, предназначенной для устранения проблем с масштабируемостью и решения трудностей с небольшой скоростью транзакций.
2. Активный переход на PoS. В ближайшее время ожидается завершение перехода на Метрополис.
3. Оформление договора между Внешэкономбанком и Эфириум Россия. В дальнейшем планируется создание новых технологий для госпредприятий и подготовка специалистов.
4. Анонсирование проекта «Плазма», направленного на оптимизацию смарт-контрактов.

Это лишь часть факторов, на которых строится текущая курсовая стоимость Ethereum. Для получения точной картины важно совмещать имеющиеся новости и технический анализ.